Операции с иностранными ценными бумагами

 

Депозитарий Росбанка предоставляет своим Клиентам широкие возможности для учета и проведения операций с иностранными ценными бумагами через прямые счета Росбанка в международных расчетно-клиринговых депозитариях Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A., а также депозитарии Группы Societe Generale, включая:

  • Операции с иностранными ценными бумагами
    акции иностранных эмитентов
  • Операции с иностранными ценными бумагами
    паи иностранных инвестиционных фондов,
    в том числе ETFs
  • Операции с иностранными ценными бумагами
    депозитарные расписки (ADRs и GDRs)
  • Операции с иностранными ценными бумагами
    корпоративные еврооблигации
  • Операции с иностранными ценными бумагами
    облигации иностранных государств
    и внешнего облигационного займа РФ
  • Операции с иностранными ценными бумагами
    иностранные финансовые инструменты,
    не квалифицированные в качестве ценных бумаг*

Обслуживание осуществляется на основании действующих депозитарных договоров для всех типов счетов депо: счета владельца, счета доверительного управляющего, междепозитарного счета и др. При этом через корреспондентские счета Росбанка в Euroclear/Clearstream возможно проведение всех видов операций, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности Росбанка, в том числе:

  • Зачисление/списание ценных бумаг по счету Клиента в Росбанке с расчетами по счетам контрагентов внутри Euroclear /Clearstream;
  • Зачисление/списание ценных бумаг по счету Клиента в Росбанке с расчетами по «мосту» Eurolclear-Clearstream (Bridge Settlement);
  • Зачисление/списание ценных бумаг по счету Клиента в Росбанке при проведении расчетов с внешними контрагентами, имеющими счета депо на локальных рынках.
  • Операции могут проводиться как на условиях свободного приема/свободной поставки (free of payment), так и на условиях приема/поставки против платежа (receipt/delivery versus payment).

Для организации обособленного учета всех либо части иностранных ценных бумаг Клиента возможно открытие отдельного суб-счета в Euroclear/Clearstream для хранения определенного портфеля ценных бумаг. Данное решение позволяет Клиентам:

  • проводить операции с ценными бумагами в режиме «back-to-back», где Клиент выступает посредником между двумя или несколькими контрагентами по операциям покупки и продажи ценных бумаг одного вида, осуществляемым в одну и ту же дату расчетов;
  • воспользоваться возможностью получения налоговых льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения при выплате доходов по иностранным (американским) ценным бумагам. 

В отношении всех иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов, принятых на обслуживание в Депозитарий, клиентам оказывается всестороння поддержка по вопросам проведения корпоративных действий эмитентов, включая:

  • глобальные корпоративные действия, связанные с исполнением решений и действиями эмитентов;
  • корпоративные действия, требующие инструкции Клиента;
  • участие в собраниях акционеров;
  • получение доходов по ценным бумагам и средств от погашения ценных бумаг, а также содействие в обеспечении получения налоговых льгот владельцами ценных бумаг.

По всему портфелю обслуживаемых ценных бумаг, независимо от места хранения, Клиентам Депозитария предоставляются различные формы регулярной и периодической отчетности, подготовленные с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий Клиента.

*Аналогичный депозитарному учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с Приказом ФСФР № 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» от 23.10.2007 г., ведется по специальному счету, который открывается в учетных системах Депозитария в привязке к счету депо Клиента на основании дополнительного соглашения к действующему Депозитарному договору.