Требования к депозитариям в части учета прав на еврооблигации, учет которых ведется в российских депозитариях, в случае исполнения в полном объеме обязательств по таким ценным бумагам согласно решению совета директоров Банка России от 23.12.2022
3 марта 2023 года
ПАО РОСБАНК (далее — Депозитарий) настоящим сообщает, что согласно Решению Совета директоров Банка России «Об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций» от 23.12.2022 (далее — Решение), устанавливаются на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 среди прочего следующие временные требования к деятельности депозитариев в части учета прав на еврооблигации и государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее — еврооблигации Российской Федерации), учет которых ведется в российских депозитариях, в случае исполнения в полном объеме обязательств по таким ценным бумагам:
1. Депозитарий, которому в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации, открыт счет иностранного номинального держателя, по заявлению российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с еврооблигациями (далее — российское юридическое лицо), открывает счет хранения погашенных ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги:
— иностранной организации, осуществившей выпуск еврооблигаций, без ее согласия, в случае если российским юридическим лицом либо иностранной организацией, осуществившей выпуск еврооблигаций, были в полном объеме исполнены обязательства по таким еврооблигациям.
Для открытия такого счета российскому юридическому лицу необходимо подать в депозитарий ПАО РОСБАНК заявление по типовой форме ТФ-2205-96;
— российскому юридическому лицу, имеющему обязательства, связанные с еврооблигациями, в случае если в пользу держателей еврооблигаций таким лицом были размещены облигации, оплата которых при их размещении была осуществлена еврооблигациями (далее — замещающие облигации), и (или) в случае приобретения таким российским юридическим лицом еврооблигаций за счет денежных средств, полученных при размещении облигаций.
Для открытия такого счета российскому юридическому лицу необходимо подать в депозитарий ПАО РОСБАНК заявление по типовой форме ТФ-2205-101.
2. Депозитарий, которому в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации Российской Федерации, открыт счет иностранного номинального держателя, по заявлению Министерства финансов Российской Федерации открывает на его имя счет хранения погашенных ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в случае если Российской Федерацией в полном объеме исполнены государственные долговые обязательства Российской Федерации, выраженные в еврооблигациях Российской Федерации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях.
3. На счет хранения погашенных ценных бумаг зачисляются только:
— погашенные в полном объеме еврооблигации;
— еврооблигации, по которым российским юридическим лицом исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций;
— погашенные в полном объеме еврооблигации Российской Федерации.
4. Операции по зачислению ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг совершаются на основании поручения российского юридического лица (в отношении еврооблигаций) и на основании поручения Министерства финансов Российской Федерации (в отношении еврооблигаций Российской Федерации).
5. Операции по списанию еврооблигаций и еврооблигаций Российской Федерации со счета хранения погашенных ценных бумаг осуществляются только при условии получения депозитарием, которому в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации), открыт счет иностранного номинального держателя, документа, подтверждающего списание такого же количества этих ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого российскому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации).
Полный текст Решения доступен на
ПАО РОСБАНК внимательно следит за ситуацией и будет информировать по мере возникновения изменений.
Информация с учетом изменений и дополнений доступна по ссылке.